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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 044.00 | 167 545.00 | 53 498.00 | 221 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 021.00 | 32 254.00 | 11 767.00 | 44 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 267.00 | 199 800.00 | 69 467.00 | 269 267.00 |
BT Marchandises | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 192.00 | | 158 192.00 | 158 192.00 |
BZ Autres créances | 303 489.00 | | 303 489.00 | 303 489.00 |
CF Disponibilités | 289 165.00 | | 289 165.00 | 289 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 274.00 | | 772 274.00 | 772 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 541.00 | 199 800.00 | 841 741.00 | 1 041 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 913.00 | 109 019.00 | | 128 913.00 |
DH Report à nouveau | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 19 894.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 167 517.00 | 160 503.00 | | 167 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 863.00 | 212 710.00 | | 421 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 1 584.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 464.00 | 239 602.00 | | 167 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | 79 600.00 | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 12 450.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 224.00 | 545 945.00 | | 674 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 741.00 | 706 448.00 | | 841 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 008.00 | 402 275.00 | | 525 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 531.00 | | 20 586.00 | 267 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 269 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 44 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 740.00 | | 17 303.00 | 203 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | | 3 232.00 | 51 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 50.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 676.00 | 25 220.00 | 1 097.00 | 175 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 494.00 | 20 051.00 | | 147 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 5 169.00 | 1 097.00 | 28 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VC Groupe et associés | 285 203.00 | 285 203.00 | | 285 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 774.00 | 211 758.00 | 36 667.00 | 261 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 679.00 | 60 889.00 | 94 790.00 | 155 679.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 417.00 | 468 417.00 | | 468 417.00 |
VW T.V.A. | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 814.00 | 525 008.00 | 131 456.00 | 669 814.00 |