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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 771.00 | 188 357.00 | 73 413.00 | 261 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 514.00 | 37 720.00 | 12 794.00 | 50 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 487.00 | 226 078.00 | 90 409.00 | 316 487.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
BZ Autres créances | 464 977.00 | | 464 977.00 | 464 977.00 |
CF Disponibilités | 230 326.00 | | 230 326.00 | 230 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 479.00 | | 835 479.00 | 835 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 966.00 | 226 078.00 | 925 888.00 | 1 151 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 927.00 | 128 913.00 | | 135 927.00 |
DH Report à nouveau | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | 7 014.00 | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 239 744.00 | 167 517.00 | | 239 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 307.00 | 421 863.00 | | 359 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 777.00 | 167 464.00 | | 186 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | 81 291.00 | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 56 828.00 | 3 482.00 | | 56 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 144.00 | 674 224.00 | | 686 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 888.00 | 841 741.00 | | 925 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 969.00 | 525 008.00 | | 439 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 706.00 | | 67 645.00 | 268 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 316 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 50 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 483.00 | | 41 288.00 | 220 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | | 26 357.00 | 44 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 800.00 | 26 464.00 | 186.00 | 199 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 545.00 | 20 812.00 | | 167 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 5 652.00 | 186.00 | 32 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VC Groupe et associés | 447 618.00 | 447 618.00 | | 447 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 106.00 | 6 757.00 | 40 000.00 | 50 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 216.00 | 106 374.00 | 202 841.00 | 309 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 767.00 | 606 767.00 | | 606 767.00 |
VW T.V.A. | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 159.00 | 439 969.00 | 242 841.00 | 686 159.00 |