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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 884.00 | 1 181.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 4 034.00 | 2 338.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 23 332.00 | 6 160.00 | 29 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 030.00 | 28 250.00 | 1 224 780.00 | 1 253 030.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CF Disponibilités | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 319.00 | 28 250.00 | 1 368 068.00 | 1 396 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 343 318.00 | | | 343 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DL TOTAL (I) | 449 422.00 | | | 449 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 273.00 | | | 600 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 645.00 | | | 918 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 068.00 | | | 1 368 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 645.00 | | | 840 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 895.00 | | 610 895.00 | 610 895.00 |
FD Production vendue biens | 323 777.00 | | 323 777.00 | 323 777.00 |
FG Production vendue services | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 902.00 | | 946 902.00 | 946 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 512.00 | | | -124 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 689.00 | | | 1 075 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 784.00 | | | 971 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 031.00 | | | 1 301 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 4 618.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 4 618.00 | | 23 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VP Divers | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 063.00 | 66 963.00 | 1 100.00 | 68 063.00 |