| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 3 011.00 | 599.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 6 504.00 | 2 572.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 325.00 | 37 796.00 | 8 528.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 013.00 | 47 312.00 | 1 225 700.00 | 1 273 013.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CF Disponibilités | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 852.00 | | 318 852.00 | 318 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 866.00 | 47 312.00 | 1 544 553.00 | 1 591 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 701 701.00 | | | 701 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 777 254.00 | | | 777 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 299.00 | | | 767 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 553.00 | | | 1 544 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 299.00 | | | 344 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 325.00 | | 688.00 | 1 272 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 325.00 | | 688.00 | 58 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 744.00 | 6 569.00 | | 40 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 6 569.00 | | 40 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 276.00 | 75 276.00 | 345 000.00 | 420 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 299.00 | 344 299.00 | 345 000.00 | 767 299.00 |