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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 2 289.00 | 1 321.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388.00 | 5 976.00 | 2 412.00 | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 325.00 | 32 477.00 | 13 847.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 325.00 | 40 744.00 | 1 231 581.00 | 1 272 325.00 |
BT Marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CF Disponibilités | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 744.00 | 40 744.00 | 1 425 000.00 | 1 465 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 546 174.00 | | | 546 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
DL TOTAL (I) | 703 901.00 | | | 703 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 449.00 | | | 354 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 098.00 | | | 721 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 391.00 | | | 362 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 826.00 | | 5 499.00 | 1 266 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | | 5 499.00 | 52 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 172.00 | 5 572.00 | | 35 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 5 572.00 | | 35 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 347.00 | 347.00 | | 78 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
UX Autres créances clients | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 450.00 | 73 743.00 | 280 707.00 | 354 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 098.00 | 362 392.00 | 280 707.00 | 721 098.00 |