| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 817.00 | 129 220.00 | 231 597.00 | 360 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 910.00 | 81 092.00 | 100 818.00 | 181 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 486.00 | 335 386.00 | 353 100.00 | 688 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 366.00 | | 2 914 366.00 | 2 914 366.00 |
BZ Autres créances | 554 709.00 | | 554 709.00 | 554 709.00 |
CF Disponibilités | 482 755.00 | | 482 755.00 | 482 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 938.00 | | 4 005 938.00 | 4 005 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 424.00 | 335 386.00 | 4 359 038.00 | 4 694 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 472.00 | 485 472.00 | | 485 472.00 |
DH Report à nouveau | 31 165.00 | -250 240.00 | | 31 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 021.00 | 281 404.00 | | 288 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 057.00 | 806 037.00 | | 1 094 057.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 075.00 | 177 871.00 | | 291 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 428.00 | 2 027 018.00 | | 1 763 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 039.00 | 365 301.00 | | 765 039.00 |
EA Autres dettes | 33 488.00 | 53 418.00 | | 33 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 950.00 | 136 180.00 | | 381 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 981.00 | 2 759 787.00 | | 3 234 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 038.00 | 3 565 824.00 | | 4 359 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 930.00 | | | 3 133 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 120.00 | 2 104.00 | | 70 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 804 218.00 | | 11 804 218.00 | 11 804 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 218.00 | | 11 804 218.00 | 11 804 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 069.00 | |
GE Autres charges | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 508 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 4 696.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 30 216.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 323.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | 35 959.00 | | 8 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 615.00 | 36 281.00 | | 38 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 830.00 | -6 065.00 | | -31 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 844.00 | 8 876 594.00 | | 11 929 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 823.00 | 8 595 189.00 | | 11 641 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 021.00 | 281 404.00 | | 288 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 080.00 | 3 268.00 | | 8 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 822.00 | | 139 956.00 | 1 043 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 292.00 | 688 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 999.00 | 361 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 294.00 | 181 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 371.00 | | 99 195.00 | 703 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 547.00 | | 40 656.00 | 195 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 105.00 | 20 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 608.00 | 277 069.00 | 487 291.00 | 545 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 598.00 | 242 371.00 | 440 999.00 | 328 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 687.00 | 34 698.00 | 46 292.00 | 92 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 428.00 | 1 763 428.00 | | 1 763 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 950.00 | 381 950.00 | | 381 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 366.00 | | | 2 914 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
VC Groupe et associés | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 955.00 | 119 904.00 | 101 050.00 | 220 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
VP Divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 868.00 | 3 222 109.00 | 321 759.00 | 3 543 868.00 |
VW T.V.A. | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 981.00 | 3 133 930.00 | 101 050.00 | 3 234 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 908.00 | | | 284 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
ST Autres comptes | 684 270.00 | | | 684 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 908.00 | | | 280 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
YT Sous‐traitance | 7 492 932.00 | | | 7 492 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 732.00 | | | 337 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 965.00 | | | 899 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 661 213.00 | | | 8 661 213.00 |