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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 923.00 | 298 474.00 | 592 448.00 | 890 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 596.00 | 122 561.00 | 92 035.00 | 214 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 400.00 | 546 109.00 | 706 291.00 | 1 252 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 858.00 | | 3 853 858.00 | 3 853 858.00 |
BZ Autres créances | 636 367.00 | | 636 367.00 | 636 367.00 |
CF Disponibilités | 342 509.00 | | 342 509.00 | 342 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 829.00 | | 4 924 829.00 | 4 924 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 229.00 | 546 109.00 | 5 631 119.00 | 6 177 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 472.00 | 485 472.00 | | 485 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DH Report à nouveau | 290 245.00 | 31 165.00 | | 290 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 626.00 | 288 021.00 | | 798 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 683.00 | 1 094 057.00 | | 1 892 683.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 30 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 30 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 868.00 | 291 075.00 | | 102 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 197.00 | 1 763 428.00 | | 2 617 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 508.00 | 765 039.00 | | 864 508.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 33 488.00 | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 381 950.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 436.00 | 3 234 981.00 | | 3 646 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 119.00 | 4 359 038.00 | | 5 631 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 613 970.00 | | 13 613 970.00 | 13 613 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 613 970.00 | | 13 613 970.00 | 13 613 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 785.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 6 785.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 614.00 | | 9 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 903.00 | 8 001.00 | | 15 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 815.00 | 38 615.00 | | 87 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 820.00 | -31 830.00 | | -78 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 194.00 | 87 314.00 | | 348 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 703 432.00 | 11 929 844.00 | | 13 703 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 806.00 | 11 641 823.00 | | 12 904 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 626.00 | 288 021.00 | | 798 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | 8 080.00 | | 7 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 486.00 | | 580 769.00 | 688 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 855.00 | 1 252 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 855.00 | 214 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 567.00 | | 530 106.00 | 361 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 910.00 | | 49 541.00 | 181 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 685.00 | | 1 122.00 | 20 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 386.00 | 211 675.00 | 952.00 | 335 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 970.00 | 169 255.00 | | 129 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 092.00 | 42 421.00 | 952.00 | 81 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 197.00 | 2 617 197.00 | | 2 617 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 858.00 | 3 853 858.00 | | 3 853 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VC Groupe et associés | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055.00 | 80 724.00 | 20 331.00 | 101 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 127.00 | 4 273 746.00 | 330 382.00 | 4 604 127.00 |
VW T.V.A. | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 132.00 | 3 622 801.00 | 20 331.00 | 3 643 132.00 |