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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 696.00 | 1 726 218.00 | 1 294 478.00 | 3 020 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 267.00 | 750.00 | 1 036 517.00 | 1 037 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 442.00 | 155 713.00 | 279 730.00 | 435 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 863.00 | 2 007 005.00 | 2 620 858.00 | 4 627 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401 940.00 | 129 472.00 | 11 272 468.00 | 11 401 940.00 |
BZ Autres créances | 717 287.00 | | 717 287.00 | 717 287.00 |
CF Disponibilités | 1 593 166.00 | | 1 593 166.00 | 1 593 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 779 493.00 | 129 472.00 | 13 650 021.00 | 13 779 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 356.00 | 2 136 477.00 | 16 270 880.00 | 18 407 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 221.00 | 417 221.00 | | 417 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 373 753.00 | 2 373 753.00 | | 2 373 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 749.00 | 427 556.00 | | 1 603 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 386.00 | 1 176 192.00 | | 75 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 049.00 | 4 423 663.00 | | 4 499 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 5 022.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 813.00 | 2 712 791.00 | | 1 212 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 153.00 | 1 424 893.00 | | 184 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632 975.00 | 8 995 108.00 | | 6 632 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 245.00 | 1 608 541.00 | | 1 417 245.00 |
EA Autres dettes | 2 314 811.00 | 832 086.00 | | 2 314 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 771 830.00 | 15 578 441.00 | | 11 771 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 880.00 | 20 002 104.00 | | 16 270 880.00 |