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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 183.00 | 183.00 | 6 000.00 | 6 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 478.00 | 17 035.00 | 4 444.00 | 21 478.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 861.00 | 17 218.00 | 14 644.00 | 31 861.00 |
060 Stock marchandises | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 379.00 | 13 831.00 | 258 548.00 | 272 379.00 |
072 Créances – Autres | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
084 Disponibilités | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 909.00 | 13 831.00 | 598 078.00 | 611 909.00 |
110 Total général Actif | 643 771.00 | 31 049.00 | 612 722.00 | 643 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |