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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 183.00 | 183.00 | 6 000.00 | 6 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 769.00 | 18 570.00 | 4 199.00 | 22 769.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 153.00 | 18 753.00 | 14 399.00 | 33 153.00 |
060 Stock marchandises | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 975.00 | 11 525.00 | 252 450.00 | 263 975.00 |
072 Créances – Autres | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
084 Disponibilités | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 480.00 | 11 525.00 | 606 955.00 | 618 480.00 |
110 Total général Actif | 651 633.00 | 30 278.00 | 621 355.00 | 651 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |