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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 776.00 | 191.00 | 8 585.00 | 8 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 28 650.00 | 9 211.00 | 37 861.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 837.00 | 28 841.00 | 21 996.00 | 50 837.00 |
060 Stock marchandises | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 162.00 | 34 375.00 | 223 787.00 | 258 162.00 |
072 Créances – Autres | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
084 Disponibilités | 512 293.00 | | 512 293.00 | 512 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 384.00 | 34 375.00 | 1 032 009.00 | 1 066 384.00 |
110 Total général Actif | 1 117 221.00 | 63 216.00 | 1 054 004.00 | 1 117 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -64 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |