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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 6 595.00 | 20 600.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 1 787 922.00 | 302 935.00 | 1 484 987.00 | 1 787 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 482.00 | 157 041.00 | 16 441.00 | 173 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 604.00 | 63 044.00 | 52 560.00 | 115 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 202.00 | 529 615.00 | 1 615 587.00 | 2 145 202.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 628.00 | 529 615.00 | 1 673 013.00 | 2 202 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | -9 113.00 | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 031.00 | 1 663 272.00 | | 1 604 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 11 139.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | 7 275.00 | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 2 037.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 126.00 | 1 684 060.00 | | 1 632 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 013.00 | 1 724 947.00 | | 1 673 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 126.00 | 1 744 285.00 | | 1 632 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 977.00 | 80 301.00 | | 92 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 977.00 | 80 301.00 | | 92 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 661.00 | 80 301.00 | | 92 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 139.00 | 128 112.00 | | 135 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 139.00 | 128 112.00 | | 135 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 886.00 | | 3 962.00 | 2 116 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 691.00 | | 3 962.00 | 2 048 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 231.00 | 89 835.00 | | 433 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 636.00 | 89 835.00 | | 426 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 031.00 | 1 574 031.00 | | 1 574 031.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 126.00 | 1 632 126.00 | | 1 632 126.00 |