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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 6 595.00 | 20 600.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 1 787 922.00 | 422 129.00 | 1 365 793.00 | 1 787 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 616.00 | 170 940.00 | 2 676.00 | 173 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 497.00 | 82 366.00 | 35 131.00 | 117 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 230.00 | 682 030.00 | 1 465 200.00 | 2 147 230.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 229.00 | 16 268.00 | 3 961.00 | 20 229.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 060.00 | 16 268.00 | 20 791.00 | 37 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 289.00 | 698 298.00 | 1 485 991.00 | 2 184 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | -9 113.00 | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 793.00 | 1 524 718.00 | | 1 426 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 15 977.00 | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | 284.00 | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 2 037.00 | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 104.00 | 1 543 017.00 | | 1 445 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 991.00 | 1 583 904.00 | | 1 485 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 104.00 | 1 543 017.00 | | 1 445 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 911.00 | 61 249.00 | | 114 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 911.00 | 61 329.00 | | 114 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 754.00 | 61 329.00 | | 114 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 200.00 | 110 776.00 | | 306 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 200.00 | 110 776.00 | | 306 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 247.00 | | 2 628.00 | 2 120 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 052.00 | | 2 628.00 | 2 052 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 735.00 | 71 798.00 | | 601 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 140.00 | 71 798.00 | | 595 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 793.00 | 1 414 793.00 | | 1 414 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 104.00 | 1 445 104.00 | | 1 445 104.00 |