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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 6 595.00 | 20 600.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 1 787 922.00 | 362 532.00 | 1 425 390.00 | 1 787 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 882.00 | 167 478.00 | 5 404.00 | 172 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 604.00 | 72 653.00 | 42 951.00 | 115 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 602.00 | 609 258.00 | 1 535 344.00 | 2 144 602.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 162.00 | 609 258.00 | 1 583 904.00 | 2 193 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | -9 113.00 | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 718.00 | 1 604 031.00 | | 1 524 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 20 395.00 | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 2 891.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 4 703.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 017.00 | 1 632 126.00 | | 1 543 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 904.00 | 1 673 013.00 | | 1 583 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 017.00 | 1 632 126.00 | | 1 543 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 249.00 | 92 977.00 | | 61 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 329.00 | 92 977.00 | | 61 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 329.00 | 92 661.00 | | 61 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 776.00 | 135 139.00 | | 110 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 776.00 | 135 139.00 | | 110 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 847.00 | | | 2 120 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 120 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 2 052 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 652.00 | | | 2 052 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 067.00 | 79 268.00 | 600.00 | 523 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 472.00 | 79 268.00 | 600.00 | 516 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 718.00 | 1 512 718.00 | | 1 512 718.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 017.00 | 1 543 017.00 | | 1 543 017.00 |