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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 13 926.00 | 32 744.00 | 46 670.00 |
040 Immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 650.00 | 13 926.00 | 218 725.00 | 232 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
110 Total général Actif | 291 551.00 | 13 926.00 | 277 626.00 | 291 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 576.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 141.00 | 76 338.00 | | 253 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | 465.00 | | 19 200.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | 940.00 | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 223.00 | 77 743.00 | | 284 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 569.00 | 20 085.00 | | 64 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | 1 026.00 | | -727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 599.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 63 560.00 | 40 429.00 | | 63 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 8 411.00 | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 502.00 | 26 958.00 | | 117 502.00 |
252 Charges sociales | 8 671.00 | 13 225.00 | | 8 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 636.00 | 4 636.00 | | 12 636.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 175.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 123.00 | 115 544.00 | | 271 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 100.00 | -37 800.00 | | 13 100.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 153.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 126 170.00 | | |
294 Charges financières | 3 675.00 | 1 766.00 | | 3 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 542.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 3 700.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 872.00 | 33 514.00 | | 8 872.00 |