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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 812.00 | 30 318.00 | 65 494.00 | 95 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 822.00 | 30 318.00 | 251 504.00 | 281 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
110 Total général Actif | 344 716.00 | 30 318.00 | 314 398.00 | 344 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 576.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 287.00 | 279 766.00 | | 276 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 19 200.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 10 080.00 | 12 441.00 | | 10 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 966.00 | 311 407.00 | | 295 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 971.00 | 66 384.00 | | 64 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 487.00 | -121.00 | | 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 73 915.00 | 68 898.00 | | 73 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 4 224.00 | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 892.00 | 112 228.00 | | 108 892.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | 9 003.00 | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 7 946.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 397.00 | 268 615.00 | | 275 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 570.00 | 42 792.00 | | 20 570.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 223.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | 3 262.00 | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 4 930.00 | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 641.00 | 34 823.00 | | 14 641.00 |