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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 195.00 | 21 872.00 | 25 323.00 | 47 195.00 |
040 Immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 175.00 | 21 872.00 | 211 304.00 | 233 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
110 Total général Actif | 310 791.00 | 21 872.00 | 288 919.00 | 310 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 576.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 766.00 | 253 141.00 | | 279 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
230 Autres produits | 12 441.00 | 11 882.00 | | 12 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 407.00 | 284 223.00 | | 311 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 384.00 | 64 569.00 | | 66 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -727.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -210.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 68 898.00 | 63 560.00 | | 68 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 5 012.00 | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 228.00 | 117 502.00 | | 112 228.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | 8 671.00 | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 946.00 | 12 636.00 | | 7 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 615.00 | 271 123.00 | | 268 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 792.00 | 13 100.00 | | 42 792.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 137.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | 3 675.00 | | 3 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 689.00 | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 823.00 | 8 872.00 | | 34 823.00 |