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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56.00 | 41.00 | 15.00 | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 775.00 | 90 910.00 | 865.00 | 91 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 096.00 | 90 951.00 | 5 145.00 | 96 096.00 |
BT Marchandises | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 919.00 | 90 951.00 | 116 968.00 | 207 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
DH Report à nouveau | -28 395.00 | 831.00 | | -28 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 770.00 | -29 226.00 | | -3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 22.00 | 3 792.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | 8 846.00 | | 7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 80 840.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 42 110.00 | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 946.00 | 132 784.00 | | 116 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 968.00 | 136 576.00 | | 116 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 341.00 | 125 099.00 | | 113 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 488.00 | 259 588.00 | | 246 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 258.00 | 288 815.00 | | 250 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 770.00 | -29 226.00 | | -3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 897.00 | | -2 801.00 | 98 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | -2 801.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489.00 | 462.00 | | 90 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | 462.00 | | 90 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 464.00 | 3 860.00 | 3 605.00 | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 946.00 | 113 341.00 | 3 605.00 | 116 946.00 |