| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 752.00 | 92 551.00 | 1 201.00 | 93 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 307.00 | 92 607.00 | 5 701.00 | 98 307.00 |
BT Marchandises | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 584.00 | 92 607.00 | 123 977.00 | 216 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 645.00 | -32 165.00 | | 1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 720.00 | 33 810.00 | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 62 552.00 | 33 832.00 | | 62 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 5 700.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 4 234.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | 62 351.00 | | 43 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | 26 254.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 425.00 | 98 540.00 | | 61 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 977.00 | 132 372.00 | | 123 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 425.00 | 96 851.00 | | 61 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 066.00 | | 239 066.00 | 239 066.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 073.00 | 233 356.00 | | 239 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 353.00 | 199 546.00 | | 210 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 720.00 | 33 810.00 | | 28 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 125.00 | | 182.00 | 98 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 182.00 | 4 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 793.00 | 814.00 | | 91 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 793.00 | 814.00 | | 91 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |