| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 309.00 | 419.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 752.00 | 93 342.00 | 410.00 | 93 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 178.00 | 93 651.00 | 5 527.00 | 99 178.00 |
BT Marchandises | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 244.00 | 93 651.00 | 205 593.00 | 299 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
DH Report à nouveau | 11 457.00 | 30 365.00 | | 11 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 148.00 | -18 908.00 | | 49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 92 792.00 | 43 644.00 | | 92 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 723.00 | 64 943.00 | | 48 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 14 793.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 801.00 | 109 736.00 | | 112 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 593.00 | 153 380.00 | | 205 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 219.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 411.00 | 172 606.00 | | 208 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 263.00 | 191 514.00 | | 159 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 148.00 | -18 908.00 | | 49 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 164.00 | | 14.00 | 99 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 14.00 | 4 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 121.00 | 530.00 | | 93 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 530.00 | | 93 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 046.00 | 22 349.00 | 4 698.00 | 27 046.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 842.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 3 890.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 5 671.00 | 5 677.00 | | 5 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 941.00 | 18 112.00 | | 34 941.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 368.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 2 210.00 | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 745.00 | -339.00 | | 31 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 383.00 | 19 275.00 | | 16 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 434.00 | 27 791.00 | | 44 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |