| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 572.00 | 187 730.00 | 50 842.00 | 238 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 54 975.00 | 10 361.00 | 65 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 574.00 | 244 446.00 | 251 128.00 | 495 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BZ Autres créances | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CF Disponibilités | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 053.00 | | 397 053.00 | 397 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 627.00 | 244 446.00 | 648 181.00 | 892 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 231.00 | 55 734.00 | | 63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 911.00 | 7 497.00 | | 55 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 668.00 | 7 570.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 122 910.00 | 71 901.00 | | 122 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 309.00 | 271 895.00 | | 215 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 23 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 169 179.00 | | 168 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 891.00 | 79 658.00 | | 81 891.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 2 097.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 271.00 | 545 829.00 | | 525 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 181.00 | 617 730.00 | | 648 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 894.00 | 341 801.00 | | 383 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 251.00 | | 1 680 251.00 | 1 680 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 251.00 | | 1 680 251.00 | 1 680 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735.00 | 5 235.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 5 235.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 341.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 341.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 4 894.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 972.00 | 1 916 409.00 | | 1 711 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 061.00 | 1 908 912.00 | | 1 656 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 911.00 | 7 497.00 | | 55 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 778.00 | | 3 954.00 | 495 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 495 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 303 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 113.00 | | 3 954.00 | 304 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 876.00 | 59 354.00 | 3 783.00 | 188 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | 59 354.00 | 3 783.00 | 187 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 958.00 | 73 581.00 | 141 377.00 | 214 958.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VP Divers | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 317.00 | 249 317.00 | | 249 317.00 |
VW T.V.A. | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 270.00 | 383 894.00 | 141 377.00 | 525 270.00 |