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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 2 410.00 | 813.00 | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 629.00 | 6 531.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 468.00 | 137 398.00 | 83 070.00 | 220 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 218.00 | 29 835.00 | 105 382.00 | 135 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 505.00 | 170 272.00 | 386 233.00 | 556 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BN En cours de production de biens | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 654.00 | | 523 654.00 | 523 654.00 |
BZ Autres créances | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
CF Disponibilités | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 551.00 | | 1 181 551.00 | 1 181 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 056.00 | 170 272.00 | 1 567 784.00 | 1 738 056.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 367.00 | 314 010.00 | | 452 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 198.00 | 138 357.00 | | 316 198.00 |
DL TOTAL (I) | 769 666.00 | 453 467.00 | | 769 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 981.00 | 429 330.00 | | 417 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 095.00 | 58 000.00 | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 610 006.00 | | 165 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 755.00 | 242 304.00 | | 157 755.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 118.00 | 1 366 760.00 | | 798 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 784.00 | 1 820 227.00 | | 1 567 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 972.00 | | 202 156.00 | 596 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 624.00 | 556 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 193 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 752.00 | 362 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 517.00 | | 1 503.00 | 192 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 455.00 | | 200 142.00 | 404 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 501.00 | 50 092.00 | 172 321.00 | 292 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 1 096.00 | 695.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 493.00 | 48 995.00 | 171 626.00 | 290 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 523 654.00 | 523 654.00 | | 523 654.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 939.00 | 83 032.00 | 334 907.00 | 417 939.00 |
VI Groupe et associés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 846.00 | 746 846.00 | | 746 846.00 |
VW T.V.A. | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 118.00 | 463 211.00 | 334 907.00 | 798 118.00 |