| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 009.00 | 584.00 | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 763.00 | 204 191.00 | 24 571.00 | 228 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 692.00 | 86 301.00 | 89 391.00 | 175 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 972.00 | 292 501.00 | 304 471.00 | 596 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BN En cours de production de biens | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 328.00 | | 986 328.00 | 986 328.00 |
BZ Autres créances | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CF Disponibilités | 277 222.00 | | 277 222.00 | 277 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 756.00 | | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 728.00 | 292 501.00 | 1 820 227.00 | 2 112 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 010.00 | 235 821.00 | | 314 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 357.00 | 78 189.00 | | 138 357.00 |
DL TOTAL (I) | 453 467.00 | 315 110.00 | | 453 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 330.00 | 85 497.00 | | 429 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 006.00 | 145 312.00 | | 610 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 304.00 | 145 032.00 | | 242 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 760.00 | 439 321.00 | | 1 366 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 227.00 | 754 431.00 | | 1 820 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 118.00 | | 91 855.00 | 506 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 596 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 404 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 785.00 | | 732.00 | 191 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 333.00 | | 91 122.00 | 314 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 152.00 | 27 349.00 | 1 000.00 | 266 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 267.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 411.00 | 27 082.00 | 1 000.00 | 264 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 006.00 | 610 006.00 | | 610 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 986 328.00 | 986 328.00 | | 986 328.00 |
VB T. V. A. | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 321.00 | 9 321.00 | 420 000.00 | 429 321.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 970.00 | 1 093 970.00 | | 1 093 970.00 |
VW T.V.A. | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 760.00 | 946 760.00 | 420 000.00 | 1 366 760.00 |