| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 537.00 | 1 934.00 | 187 603.00 | 189 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 624.00 | 1 934.00 | 243 689.00 | 245 624.00 |
CU Autres participations | 187 603.00 | | 187 603.00 | 187 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 037.00 | 3 030.00 | | 44 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | 41 007.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 78 874.00 | 45 137.00 | | 78 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 002.00 | 194 788.00 | | 130 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 43 200.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 18 994.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 815.00 | 257 822.00 | | 164 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 689.00 | 302 960.00 | | 243 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 500.00 | 32.00 | | 62 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 2 653.00 | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 505.00 | 85 707.00 | | 162 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 768.00 | 44 700.00 | | 128 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 736.00 | 41 007.00 | | 33 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 002.00 | 22 961.00 | 107 042.00 | 130 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 815.00 | 57 773.00 | 107 042.00 | 164 815.00 |