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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 541.00 | 1 934.00 | 187 607.00 | 189 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 694.00 | 1 934.00 | 237 760.00 | 239 694.00 |
CU Autres participations | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 378.00 | 77 774.00 | | 97 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | 27 604.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 137 035.00 | 106 478.00 | | 137 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 784.00 | 107 155.00 | | 83 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 022.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 894.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 8 214.00 | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 724.00 | 128 286.00 | | 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 760.00 | 234 765.00 | | 237 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 871.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 001.00 | 91 668.00 | | 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 445.00 | 64 064.00 | | 76 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 556.00 | 27 604.00 | | 38 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 784.00 | 23 929.00 | 59 855.00 | 83 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 725.00 | 40 870.00 | 59 855.00 | 100 725.00 |