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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 542.00 | 1 934.00 | 187 608.00 | 189 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 877.00 | | 87 877.00 | 87 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 420.00 | 1 934.00 | 275 485.00 | 277 420.00 |
CU Autres participations | 187 608.00 | | 187 608.00 | 187 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 935.00 | 97 370.00 | | 135 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | 38 556.00 | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 175 140.00 | 137 035.00 | | 175 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 098.00 | 83 784.00 | | 73 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 44.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 172.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 127.00 | 5 723.00 | | 17 127.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 345.00 | 100 724.00 | | 100 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 485.00 | 237 760.00 | | 275 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 289.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 002.00 | 115 001.00 | | 115 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 897.00 | 76 445.00 | | 76 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 104.00 | 38 556.00 | | 38 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |