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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 14 951.00 | 13 245.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 023.00 | 17 538.00 | 18 485.00 | 36 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 216.00 | 450.00 | 406 766.00 | 407 216.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 226.00 | 450.00 | 476 776.00 | 477 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 250.00 | 17 988.00 | 495 262.00 | 513 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 114.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 21 977.00 | 21 163.00 | | 21 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 857.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 105 944.00 | 73 133.00 | | 105 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 398.00 | 36 792.00 | | 20 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 9 425.00 | | 30 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 881.00 | 78 655.00 | | 165 881.00 |
EA Autres dettes | 71 425.00 | 31 652.00 | | 71 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 318.00 | 156 524.00 | | 389 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 262.00 | 229 658.00 | | 495 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 860.00 | 156 524.00 | | 377 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 816.00 | 161 644.00 | 549 460.00 | 387 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 816.00 | 161 644.00 | 549 460.00 | 387 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 654.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 654.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 177.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 177.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 477.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 160.00 | 349 006.00 | | 556 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 350.00 | 348 149.00 | | 523 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 810.00 | 857.00 | | 32 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 712.00 | | 5 311.00 | 30 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | 5 311.00 | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 8 891.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 1 889.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 7 002.00 | | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 406 676.00 | | | 406 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 309.00 | 8 851.00 | 11 458.00 | 20 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 906.00 | 460 666.00 | 2 240.00 | 462 906.00 |
VW T.V.A. | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 318.00 | 377 860.00 | 11 458.00 | 389 318.00 |