| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 1 212.00 | 1 375.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 21 462.00 | 14 016.00 | 35 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 898.00 | 22 674.00 | 21 224.00 | 43 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 641.00 | 450.00 | 153 191.00 | 153 641.00 |
BZ Autres créances | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 457.00 | 450.00 | 306 007.00 | 306 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 355.00 | 23 124.00 | 327 231.00 | 350 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 1 157.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DH Report à nouveau | | 21 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | 32 810.00 | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 147 542.00 | 105 944.00 | | 147 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 958.00 | 20 398.00 | | 35 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 25 106.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 30 659.00 | | 26 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 165 881.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 71 425.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 688.00 | 389 318.00 | | 179 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 231.00 | 495 262.00 | | 327 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 392.00 | 377 860.00 | | 162 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 023.00 | | 9 525.00 | 36 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 43 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | 1 650.00 | 5 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | 7 282.00 | 28 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 593.00 | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 6 786.00 | 1 650.00 | 17 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 275.00 | 1 650.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 6 511.00 | | 14 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 18 578.00 | 17 296.00 | 35 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 618.00 | 200 785.00 | 2 833.00 | 203 618.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 688.00 | 162 392.00 | 17 296.00 | 179 688.00 |