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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 1 762.00 | 825.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 923.00 | 27 869.00 | 11 054.00 | 38 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 343.00 | 29 631.00 | 17 712.00 | 47 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 394.00 | 810.00 | 165 584.00 | 166 394.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CF Disponibilités | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 440.00 | 810.00 | 378 630.00 | 379 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 783.00 | 30 441.00 | 396 341.00 | 426 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 797.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 542.00 | 53 147.00 | | 92 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 41 599.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 165 608.00 | 147 542.00 | | 165 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | 35 958.00 | | 40 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 8 240.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 26 067.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 591.00 | 104 736.00 | | 137 591.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 4 688.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 733.00 | 179 688.00 | | 230 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 341.00 | 327 231.00 | | 396 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 561.00 | 162 392.00 | | 207 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 898.00 | | 3 445.00 | 43 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | | 3 445.00 | 35 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 6 957.00 | | 22 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 550.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 6 407.00 | | 21 462.00 |