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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 120.00 | 295.00 | 1 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 3 310.00 | 4 209.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 106.00 | 88 243.00 | 96 863.00 | 185 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 040.00 | 92 673.00 | 105 367.00 | 198 040.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 481.00 | | 376 481.00 | 376 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 |
BZ Autres créances | 506 693.00 | | 506 693.00 | 506 693.00 |
CF Disponibilités | 703 995.00 | | 703 995.00 | 703 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 334.00 | | 3 844 334.00 | 3 844 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 374.00 | 92 673.00 | 3 949 701.00 | 4 042 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | -433.00 | | 86 678.00 |
DL TOTAL (I) | 93 245.00 | 567.00 | | 93 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 211.00 | 1 628.00 | | 53 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 456.00 | 1 628.00 | | 3 856 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 701.00 | 2 195.00 | | 3 949 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 277 026.00 | 2 277 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 277 026.00 | 2 277 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 983.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 795.00 | | | 2 296 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 117.00 | 433.00 | | 2 210 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 678.00 | -433.00 | | 86 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568 074.00 | 3 568 074.00 | | 3 568 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 859.00 | 2 737 859.00 | 4 000.00 | 2 741 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 456.00 | 3 856 456.00 | | 3 856 456.00 |