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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 8 523.00 | 13 806.00 | 22 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 2 037.00 | 2 530.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 648.00 | 200 696.00 | 70 952.00 | 271 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 289.00 | 214 744.00 | 112 544.00 | 327 289.00 |
BT Marchandises | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 549.00 | | 2 687 549.00 | 2 687 549.00 |
BZ Autres créances | 700 692.00 | | 700 692.00 | 700 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 306 027.00 | | 306 027.00 | 306 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 426.00 | | 4 090 426.00 | 4 090 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 715.00 | 214 744.00 | 4 202 971.00 | 4 417 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 440.00 | 3 488.00 | 13 952.00 | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 258.00 | | | -305 258.00 |
DL TOTAL (I) | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 083.00 | | | 1 702 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 718.00 | | | 359 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993 824.00 | | | 1 993 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 547.00 | | | 4 262 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 971.00 | | | 4 202 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 822.00 | | | 2 774 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 326 342.00 | 3 326 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 326 342.00 | 3 326 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 545.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 934.00 | | | 3 439 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 192.00 | | | 3 745 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 258.00 | | | -305 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 480.00 | | 18 741.00 | 309 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 327 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 276 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | 7 413.00 | 14 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 819.00 | | 11 328.00 | 265 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 611.00 | 55 065.00 | 932.00 | 160 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 7 777.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 865.00 | 43 800.00 | 932.00 | 159 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 718.00 | 359 718.00 | | 359 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993 824.00 | 1 993 824.00 | | 1 993 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 549.00 | 2 687 549.00 | | 2 687 549.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 685 614.00 | 685 614.00 | | 685 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 083.00 | 214 358.00 | 1 487 725.00 | 1 702 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 040.00 | 3 392 737.00 | 11 304.00 | 3 404 040.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 547.00 | 2 774 822.00 | 1 487 725.00 | 4 262 547.00 |