| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 5 160.00 | 2 359.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 81 730.00 | 162 035.00 | 243 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 284.00 | 86 890.00 | 168 394.00 | 255 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 030.00 | | 497 030.00 | 497 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 723.00 | | 1 441 723.00 | 1 441 723.00 |
BZ Autres créances | 499 858.00 | | 499 858.00 | 499 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 2 172 518.00 | | 2 172 518.00 | 2 172 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 596.00 | | 4 715 596.00 | 4 715 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 881.00 | 86 890.00 | 4 883 990.00 | 4 970 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
DL TOTAL (I) | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 926 314.00 | | | 3 926 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 221.00 | | | 4 569 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 990.00 | | | 4 883 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 991.00 | | | 4 518 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 419 700.00 | 4 419 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 419 700.00 | 4 419 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 312.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 659.00 | | | 4 537 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 595.00 | | | 4 323 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 040.00 | | 172 490.00 | 198 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 246.00 | 255 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 415.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 831.00 | 243 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 106.00 | | 172 490.00 | 185 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 673.00 | 41 312.00 | 47 095.00 | 92 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | 295.00 | 1 415.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 850.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 243.00 | 39 167.00 | 45 680.00 | 88 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 926 314.00 | 3 926 314.00 | | 3 926 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 723.00 | 1 441 723.00 | | 1 441 723.00 |
VB T. V. A. | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VC Groupe et associés | 391 823.00 | 391 823.00 | | 391 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 409.00 | 15 179.00 | 50 230.00 | 65 409.00 |
VI Groupe et associés | 162 055.00 | 162 055.00 | | 162 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 949.00 | 1 945 949.00 | 4 000.00 | 1 949 949.00 |
VW T.V.A. | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 221.00 | 4 518 991.00 | 50 230.00 | 4 569 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |