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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 107.00 | 12.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 15 592.00 | 3 300.00 | 18 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 972.00 | 15 699.00 | 7 273.00 | 22 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 164.00 | 1 725 910.00 | 2 333 254.00 | 4 059 164.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 539.00 | 1 725 910.00 | 2 420 629.00 | 4 146 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 359.00 | 1 741 609.00 | 2 433 750.00 | 4 175 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 308.00 | -1 210 511.00 | | -576 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 749.00 | 634 204.00 | | 683 749.00 |
DL TOTAL (I) | 151 442.00 | -532 308.00 | | 151 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 848.00 | 111 449.00 | | 5 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 848.00 | 111 449.00 | | 5 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 533.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 529.00 | 3 651 486.00 | | 1 645 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 101.00 | 41 152.00 | | 88 101.00 |
EA Autres dettes | 334 328.00 | 3 430 263.00 | | 334 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 076.00 | 7 123 433.00 | | 2 068 076.00 |
ED (V) | 208 385.00 | 339 320.00 | | 208 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 750.00 | 7 041 894.00 | | 2 433 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 70 366 240.00 | 70 366 240.00 | |
FG Production vendue services | | 127 583.00 | 127 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 493 825.00 | 70 493 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 241 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 247 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 283 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 257 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 449.00 | 186 796.00 | | 111 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 449.00 | 186 796.00 | | 111 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 575.00 | 24 000.00 | | 333 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504 178.00 | 111 449.00 | | 1 504 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 753.00 | 135 449.00 | | 1 837 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726 304.00 | 51 347.00 | | -1 726 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 514 801.00 | 81 661 910.00 | | 72 514 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 831 051.00 | 81 027 706.00 | | 71 831 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 749.00 | 634 204.00 | | 683 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 282.00 | | 2 690.00 | 20 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | 35.00 | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | | 2 631.00 | 16 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 24.00 | 3 937.00 |