| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 302.00 | 17 107.00 | 3 195.00 | 20 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 391.00 | 17 225.00 | 7 166.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 319.00 | 1 725 910.00 | 5 755 409.00 | 7 481 319.00 |
BZ Autres créances | 404 542.00 | | 404 542.00 | 404 542.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 015.00 | 1 725 910.00 | 6 178 105.00 | 7 904 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 597.00 | 1 743 135.00 | 6 185 461.00 | 7 928 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 597.00 | | | -101 597.00 |
DL TOTAL (I) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DP Provisions pour risques | 191.00 | | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 757.00 | | | 5 248 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
EA Autres dettes | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 171.00 | | | 5 907 171.00 |
ED (V) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 461.00 | | | 6 185 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 171.00 | | | 5 907 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 400.00 | 31 462 836.00 | 31 517 236.00 | 54 400.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 13 340.00 | 15 840.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | 31 476 176.00 | 31 533 076.00 | 56 900.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 533 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 816 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 425 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 454.00 | | | 774 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 301.00 | | | 780 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 392.00 | | | 779 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365 850.00 | | | 32 365 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 467 447.00 | | | 32 467 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 597.00 | | | -101 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 972.00 | | 572.00 | 22 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | 562.00 | 10 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 10.00 | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 1 526.00 | | 15 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 11.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 1 515.00 | | 15 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 848.00 | 6 039.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 910.00 | | | 1 725 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725 910.00 | | | 1 725 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 758.00 | 6 039.00 | 5 848.00 | 1 731 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 5 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 757.00 | 5 248 757.00 | | 5 248 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 481 319.00 | | | 7 481 319.00 |
VB T. V. A. | 395 825.00 | | | 395 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 588.00 | 7 884 617.00 | 3 971.00 | 7 888 588.00 |
VW T.V.A. | 399 787.00 | 399 787.00 | | 399 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 171.00 | 5 907 171.00 | | 5 907 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
ST Autres comptes | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 528 274.00 | | | 2 528 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 126.00 | | | 283 126.00 |