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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 9 402.00 | 3 210.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 730.00 | 9 520.00 | 3 210.00 | 12 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340 705.00 | 5 503 090.00 | 6 837 616.00 | 12 340 705.00 |
BZ Autres créances | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 470 800.00 | 5 503 090.00 | 6 967 710.00 | 12 470 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 161.00 | | 453 161.00 | 453 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 691.00 | 5 512 610.00 | 7 424 081.00 | 12 936 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 503 090.00 | | | 5 503 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 340.00 | | | -979 340.00 |
DL TOTAL (I) | -807 430.00 | | | -807 430.00 |
DP Provisions pour risques | 453 161.00 | | | 453 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 161.00 | | | 453 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 067.00 | | | 5 276 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
EA Autres dettes | 2 249 917.00 | | | 2 249 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 854.00 | | | 7 576 854.00 |
ED (V) | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 081.00 | | | 7 424 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 576 854.00 | | | 7 576 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 252 484.00 | 4 252 484.00 | |
FG Production vendue services | | 7 480.00 | 7 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 259 963.00 | 4 259 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802 577.00 | | | 5 802 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 046.00 | | | 610 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412 623.00 | | | 6 412 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330 768.00 | | | 6 330 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 161.00 | | | 453 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783 929.00 | | | 6 783 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 307.00 | | | -371 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 881.00 | | | 10 712 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 221.00 | | | 11 692 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 340.00 | | | -979 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 474.00 | | 1 083.00 | 18 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 12 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | | 1 083.00 | 14 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 1 880.00 | 2 817.00 | 10 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 1 880.00 | 2 817.00 | 10 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 046.00 | 453 161.00 | 610 046.00 | 610 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 503 090.00 | | | 5 503 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503 090.00 | | | 5 503 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113 136.00 | 453 161.00 | 610 046.00 | 6 113 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 161.00 | 610 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 067.00 | 5 276 067.00 | | 5 276 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 917.00 | 2 249 917.00 | | 2 249 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 615.00 | 6 737 615.00 | | 6 737 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503 090.00 | | 5 503 090.00 | 5 503 090.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 370 644.00 | 6 867 554.00 | 5 503 090.00 | 12 370 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 854.00 | 7 576 854.00 | | 7 576 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
ST Autres comptes | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 044.00 | | | 221 044.00 |