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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 589 062.00 | 115 290.00 | 473 772.00 | 589 062.00 |
040 Immobilisations financières | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 123.00 | 115 290.00 | 699 833.00 | 815 123.00 |
072 Créances – Autres | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
110 Total général Actif | 978 774.00 | 115 290.00 | 863 484.00 | 978 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 418.00 | | | -16 418.00 |
280 Produits financiers | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
294 Charges financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 330.00 | | | 675 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |