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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 633 836.00 | 163 320.00 | 470 516.00 | 633 836.00 |
040 Immobilisations financières | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 898.00 | 163 320.00 | 696 578.00 | 859 898.00 |
072 Créances – Autres | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
110 Total général Actif | 936 754.00 | 163 320.00 | 773 434.00 | 936 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 197 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 521.00 | | | -19 521.00 |
280 Produits financiers | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
294 Charges financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 917.00 | | | 240 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 384.00 | | | 816 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 917.00 | | | 240 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |