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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 647 941.00 | 197 997.00 | 449 944.00 | 647 941.00 |
040 Immobilisations financières | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 502.00 | 197 997.00 | 676 505.00 | 874 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
084 Disponibilités | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
110 Total général Actif | 928 906.00 | 197 997.00 | 730 909.00 | 928 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
242 Autres charges externes. | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 074.00 | | | -27 074.00 |
280 Produits financiers | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
294 Charges financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 395.00 | | | -31 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 898.00 | | | 859 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |