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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 096.00 | 30 650.00 | 4 446.00 | 35 096.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 366.00 | 30 650.00 | 83 716.00 | 114 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
084 Disponibilités | 172 139.00 | | 172 139.00 | 172 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
110 Total général Actif | 296 064.00 | 30 650.00 | 265 415.00 | 296 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
230 Autres produits | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
252 Charges sociales | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
280 Produits financiers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |