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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 047.00 | 31 372.00 | 80 675.00 | 112 047.00 |
040 Immobilisations financières | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 623.00 | 31 372.00 | 186 251.00 | 217 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
110 Total général Actif | 258 526.00 | 31 372.00 | 227 154.00 | 258 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
230 Autres produits | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 998.00 | | | 998.00 |