| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 047.00 | 47 982.00 | 64 065.00 | 112 047.00 |
040 Immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 927.00 | 47 982.00 | 169 945.00 | 217 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
110 Total général Actif | 244 647.00 | 47 982.00 | 196 665.00 | 244 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
230 Autres produits | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 219.00 | | | 219.00 |