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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
AP Constructions | 189 602.00 | 187 167.00 | 2 434.00 | 189 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 863.00 | 79 052.00 | 62 811.00 | 141 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 626.00 | 353 463.00 | 224 163.00 | 577 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 082.00 | 619 682.00 | 412 400.00 | 1 032 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CF Disponibilités | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 780.00 | 619 682.00 | 612 098.00 | 1 231 780.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
DH Report à nouveau | -111 812.00 | -59 484.00 | | -111 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 993.00 | -52 328.00 | | -97 993.00 |
DL TOTAL (I) | 358 490.00 | 456 483.00 | | 358 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 118.00 | 163 627.00 | | 149 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 67 062.00 | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 64 404.00 | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 608.00 | 295 093.00 | | 253 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 098.00 | 751 576.00 | | 612 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 118.00 | 57 004.00 | 92 114.00 | 149 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 448.00 | 44 398.00 | 20 050.00 | 64 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 608.00 | 161 494.00 | 92 114.00 | 253 608.00 |