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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
AP Constructions | 189 602.00 | 188 187.00 | 1 414.00 | 189 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 421.00 | 96 502.00 | 45 919.00 | 142 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 426.00 | 417 175.00 | 166 251.00 | 583 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 440.00 | 701 864.00 | 336 576.00 | 1 038 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 818.00 | 701 864.00 | 525 954.00 | 1 227 818.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
DH Report à nouveau | -209 804.00 | -111 812.00 | | -209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 082.00 | -97 993.00 | | -23 082.00 |
DL TOTAL (I) | 335 409.00 | 358 490.00 | | 335 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 114.00 | 149 118.00 | | 92 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 8 058.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 52 950.00 | | 51 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | 43 482.00 | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 545.00 | 253 608.00 | | 190 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 954.00 | 612 098.00 | | 525 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 114.00 | 51 625.00 | 40 489.00 | 92 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 576.00 | 27 526.00 | 20 050.00 | 47 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 545.00 | 150 056.00 | 40 489.00 | 190 545.00 |