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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
AP Constructions | 189 602.00 | 189 207.00 | 394.00 | 189 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 421.00 | 110 963.00 | 31 458.00 | 142 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 976.00 | 479 182.00 | 104 794.00 | 583 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 990.00 | 779 353.00 | 259 637.00 | 1 038 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 771.00 | 779 353.00 | 460 418.00 | 1 239 771.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
DH Report à nouveau | -232 886.00 | -209 804.00 | | -232 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 660.00 | -23 082.00 | | -42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 748.00 | 335 409.00 | | 292 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 489.00 | 92 114.00 | | 40 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 273.00 | 4 032.00 | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 733.00 | | 51 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | 42 666.00 | | 47 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 669.00 | 190 545.00 | | 167 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 418.00 | 525 954.00 | | 460 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 864.00 | 77 488.00 | | 701 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 864.00 | 77 488.00 | | 701 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 489.00 | 35 424.00 | 5 065.00 | 40 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 801.00 | 33 751.00 | 20 050.00 | 53 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 669.00 | 162 604.00 | 5 065.00 | 167 669.00 |