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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 085.00 | | 634 085.00 | 634 085.00 |
CF Disponibilités | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 245.00 | | 788 245.00 | 788 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 245.00 | | 1 373 245.00 | 1 373 245.00 |
CU Autres participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 155.00 | 909 775.00 | | 1 079 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 974.00 | 169 379.00 | | 174 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 130.00 | 1 091 155.00 | | 1 266 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 672.00 | 48 208.00 | | 88 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | 8 639.00 | | 17 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 115.00 | 81 465.00 | | 107 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 245.00 | 1 172 620.00 | | 1 373 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |