| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501 460.00 | | 501 460.00 | 501 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 410.00 | | 1 328 410.00 | 1 328 410.00 |
BZ Autres créances | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 655 212.00 | | 655 212.00 | 655 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 310.00 | | 1 970 310.00 | 1 970 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 720.00 | | 3 298 720.00 | 3 298 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 576 950.00 | | 576 950.00 | 576 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675 297.00 | 2 385 095.00 | | 2 675 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 793.00 | 290 202.00 | | 189 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 091.00 | 2 687 297.00 | | 2 877 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 965.00 | 130 865.00 | | 267 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 643.00 | 65 702.00 | | 102 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 29 616.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 282.00 | 32 200.00 | | 49 282.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 629.00 | 258 530.00 | | 421 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 720.00 | 2 945 828.00 | | 3 298 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 410.00 | 1 328 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 098.00 | 305 098.00 | | 305 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 965.00 | 25 527.00 | 104 859.00 | 267 965.00 |
VI Groupe et associés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 098.00 | 305 098.00 | | 305 098.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 630.00 | 179 192.00 | 104 859.00 | 421 630.00 |