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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
CF Disponibilités | 358 802.00 | | 358 802.00 | 358 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 676.00 | | 1 522 676.00 | 1 522 676.00 |
CU Autres participations | 576 950.00 | | 576 950.00 | 576 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 130.00 | 1 079 155.00 | | 1 254 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 703.00 | 174 974.00 | | 187 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 833.00 | 1 266 130.00 | | 1 453 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 431.00 | 88 672.00 | | 33 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 236.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 960.00 | 17 206.00 | | 14 960.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 843.00 | 107 115.00 | | 68 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 676.00 | 1 373 245.00 | | 1 522 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 000.00 | | 3 200.00 | 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | 3 200.00 | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |