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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 101.00 | 1 002.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 17 891.00 | 4 940.00 | 22 832.00 |
BF Prêts | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 064.00 | 19 993.00 | 112 071.00 | 132 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 260.00 | | 319 260.00 | 319 260.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 190.00 | | 555 190.00 | 555 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 254.00 | 19 993.00 | 667 261.00 | 687 254.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DL TOTAL (I) | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 261.00 | | | 667 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 136.00 | | | 292 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 3 269.00 | | 16 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 3 269.00 | | 16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UP Prêts | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 319 260.00 | | | 319 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 250.00 | 25 114.00 | 34 136.00 | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VP Divers | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 429.00 | 346 141.00 | 6 288.00 | 352 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 272.00 | 292 136.00 | 34 136.00 | 326 272.00 |