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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 27 124.00 | 4 604.00 | 31 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 018.00 | 30 228.00 | 115 789.00 | 146 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 036.00 | | 376 036.00 | 376 036.00 |
BZ Autres créances | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 038.00 | | 736 038.00 | 736 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 056.00 | 30 228.00 | 851 828.00 | 882 056.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 057.00 | | | 403 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DL TOTAL (I) | 516 742.00 | | | 516 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 085.00 | | | 335 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 828.00 | | | 851 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 085.00 | | | 335 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 008.00 | | 10 011.00 | 136 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | | 3 761.00 | 31 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 935.00 | | 6 250.00 | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 2 264.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | 2 264.00 | | 27 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |