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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 078.00 | 25.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 22 807.00 | 3 279.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 125.00 | 25 885.00 | 108 240.00 | 134 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
BZ Autres créances | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 518.00 | | 560 518.00 | 560 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 643.00 | 25 885.00 | 668 758.00 | 694 643.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 758.00 | | | 668 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 064.00 | | 3 254.00 | 132 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193.00 | 104 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 134 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | | 3 254.00 | 25 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 2 395.00 | 25 885.00 | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 2 395.00 | 25 885.00 | 23 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 258 038.00 | 258 038.00 | | 258 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 617.00 | 6.00 | 8 611.00 | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 874.00 | 360 779.00 | 5 095.00 | 365 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 151.00 | 244 540.00 | 8 611.00 | 253 151.00 |